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Jahresabschluss
Zum Bilanzstichtag waren festverzinsliche und nicht festverzinsliche Wertpapiere in Höhe von EUR 793.182.617 (Vorjahreswert: TEUR
249.585) und Forderungen in Höhe von EUR 1.071.381.084 (Vorjahreswert: TEUR 727.581) als Sicherheiten für Verpflichtungen aus fol-
genden Geschäften geleistet:
Im Geschäftsjahr wurde ein Betrag von EUR 10.293 (Vorjahreswert: TEUR 13) gemäß § 208 Abs. 2 UGB aus steuerrechtlichen Gründen
nicht zugeschrieben. Die künftig zu erwartende steuerliche Belastung beträgt EUR 2.573 (Vorjahreswert: TEUR 3).
Ergänzende Angaben
In der Bilanz sind folgende auf Euro umgerechnete Fremdwährungsbeträge enthalten:
Aktiva
Vorjahr
Passiva
Vorjahr
in EUR
in TEUR
in EUR
in TEUR
847.008.613
937.904
112.796.011
175.577
31.12.2015
Vorjahr
in EUR
in TEUR
Nicht festverzinsliche mündelsichere Wertpapiere
7.584.000
7.584
31.12.2015
Vorjahr
in EUR
in TEUR
Pensionsgeschäfte (Repo)
750.000.000
239.975
Fundierte Bankschuldverschreibungen mit
hypothekarischem Deckungsstock
295.174.000
23.890
EZB-Tenderverfahren
270.000.000
250.015
EIB-Refinanzierungen
48.458.870
101.580
Exportfondskredite
46.582.472
38.906
Fundierte Bankschuldverschreibungen mit
öffentlichem Deckungsstock
45.240.000
45.000
Aufstellung gem. § 64 Abs. 1 Z 8 BWG über die als Sicherheit gestellten Vermögensgegenstände
Zur Deckung für hereingenommene Mündelgelder in Höhe von EUR 5.495.888 (Vorjahreswert: TEUR 6.001) im Sinne des § 66 BWG und
§ 2 Abs. 1 Mündelsicherheitsverordnung dienen nachfolgende Vermögenswerte:
Rückstellung für
31.12.2015
Vorjahr
in EUR
in TEUR
Offene Zinsswaps
2.320.000
3.060
Eventualverpflichtungen
2.071.765
2.003
Bonuszahlungen
1.521.469
1.418
Jubiläumsgelder
1.217.420
2.274
Sozialplan
0
1.400
Weiters sind in den sonstigen Verbindlichkeiten Aufwendungen aus Zinsabgrenzungen in Höhe von EUR 30.840.205 (Vorjahreswert: TEUR
32.285) und Fremdwährungsbewertungen von Derivaten in Höhe von EUR 18.969.963 (Vorjahreswert: TEUR 11.329) enthalten, die nach
dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden.
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten
In den sonstigen Rückstellungen (PASSIVA 6. d) sind folgende wesentliche Positionen enthalten: