49 / 68
49
Jahresabschluss
Bilanz zum 31. Dezember 2015 – Passiva
31.12.2015
31.12.2014
in EUR
in EUR
in TEUR
in TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:
a) täglich fällig
1.384.685.430,26
1.769.346
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
2.296.218.213,11 3.680.903.643,37
1.765.595
3.534.941
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden:
a) Spareinlagen
darunter:
480.580.321,77
498.737
aa) täglich fällig
0
0
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
480.580.321,77
498.737
b) sonstige Verbindlichkeiten
darunter:
1.336.741.226,99 1.817.321.548,76
1.198.758
1.697.495
aa) täglich fällig
685.641.793,82
564.174
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
651.099.433,17
634.584
3. Verbriefte Verbindlichkeiten:
a) begebene Schuldverschreibungen
0
0
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten
1.368.435.790,20 1.368.435.790,20
1.313.026
1.313.026
4. Sonstige Verbindlichkeiten
68.951.856,78
56.565
5. Rechnungsabgrenzungsposten
5.069.988,25
8.986
6. Rückstellungen:
a) Rückstellungen für Abfertigungen
8.569.085,70
8.106
b) Rückstellungen für Pensionen
23.776.516,99
23.023
c) Steuerrückstellungen
5.040.000,00
0
d) sonstige
11.851.912,42 49.237.515,11
14.017
45.146
6.A Fonds für allgemeine Bankrisiken
0
0
7. Ergänzungskapital
36.119.500,00
29.679
8. Zusätzliches Kernkapital
0
0
8.A Pflichtwandelschuldverschreibungen
0
0
8.B Instrumente ohne Stimmrecht
0
0
9. Gezeichnetes Kapital
84.950.000,00
84.950
10. Kapitalrücklagen:
a) gebundene
79.342.800,00
79.343
b) nicht gebundene
0 79.342.800,00
0
79.343
11. Gewinnrücklagen:
a) gesetzliche Rücklage
8.495.000,00
8.495
b) satzungsmäßige Rücklagen
0
0
c) andere Rücklagen
149.365.823,95 157.860.823,95
138.258
146.753
darunter:
gebundene Rücklagen
11.641.930,57
11.642
Rücklage gemäß § 225 Abs. 5 UGB
0
0
12. Haftrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG
67.200.000,00
67.200
13. Bilanzgewinn
1.705.222,02
8.500
14. unversteuerte Rücklagen:
a) Bewertungsreserve
aufgrund von Sonderabschreibungen
5.725.652,34
6.521
b) sonstige unversteuerte Rücklagen
darunter:
0
5.725.652,34
0
6.521
aa) Investitionsrücklage gemäß § 9 EStG 1988
0
0
bb) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG 1988
0
0
cc) Mietzinsrücklage gemäß § 11 EStG 1988
0
0
dd) Übertragungsrücklage gemäß § 12 EStG 1988
0
0
SUMME der Passiva
7.422.824.340,78
7.079.105