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Jahresabschluss
Ergänzende Angaben
In der Bilanz sind folgende auf Euro umgerechnete Fremdwährungsbeträge enthalten:
Aktiva
Passiva
1.685.460.291
935.387.362
Zum Bilanzstichtag bestehen folgende derivative Finanzinstrumente (in TEUR):
Handels-
Marktwert
Marktwert
Kategorie und Art
Bankbuch
buch
Gesamt
positiv
negativ
Zinsabhängige Termingeschäfte
OTC-Produkte:
Zinsswaps
2.100.251
0 2.100.251
15.649
41.325
Zinsoptionen - Kauf
70.361
0
70.361
700
0
Zinsoptionen - Verkauf
77.574
0
77.574
0
277
Fremdwährungsabhängige Termingeschäfte
OTC-Produkte:
Devisentermingeschäfte
22.729
0
22.729
552
509
Währungs-/Zinsswaps
885.950
0
885.950
22.779
3.352
Zum 31.12.2007 dienen Wertpapiere im Nominale von EUR 4.995.300 als Deckungsstock für Mündelgeldspareinlagen
i.H.v. EUR 2.574.984. Weiters wurde eine Handelskaution für Xetra Wien bei der OeKB i.H.v. EUR 800.000 und für Xetra
Frankfurt i.H.v. EUR 4.000.000 bei der Deutschen Börse Clearing AG hinterlegt. Für das EZB-Tenderverfahren wurden Si-
cherstellungen i.H.v. EUR 81.833.876 bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG geleistet. Für die Abwicklung von Wert-
papiergeschäften wurden Wertpapiere i.H.v. EUR 6.522.584 sowie für die Abwicklung von Optionsgeschäften Wertpapiere
i.H.v. EUR 363.364 hinterlegt. Weiters wurden EUR 30.556.730 als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditins-
tituten und EUR 10.000.000 für die GSA/Bargeldversorgung hinterlegt. Kredite waren mit EUR 3.716.050 an die Österrei-
chische Kontrollbank AG bzw. i.H.v. EUR 55.260.088 an die Europäische Investitionsbank zediert.
Im Geschäftsjahr wurden Zuschreibungen im Sinne des § 208 Abs. 2 UGB aus steuerrechtlichen Gründen unterlassen.