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Jahresabschluss
Ergänzende Angaben
In der Bilanz sind folgende auf Euro umgerechnete Fremdwährungsbeträge enthalten:
Aktiva
Vorjahr
Passiva
Vorjahr
in EUR
in TEUR
in EUR
in TEUR
1.988.436.826
2.073.380
1.123.754.670
1.079.412
Zum Bilanzstichtag bestehen folgende derivative Finanzinstrumente (in TEUR):
Kategorie und Art
Bankbuch Handels-
buch
Gesamt
Marktwert
positiv
Marktwert
negativ
Zinssatzderivate
Zinsswaps
5.315.923
0
5.315.923
161.861
238.566
Vorjahr (in TEUR)
(4.898.821)
(0)
(4.898.821)
(118.146)
(116.978)
Zinstermingeschäfte – Verkauf
100.000
0
100.000
0
245
Vorjahr (in TEUR)
(400.000)
(0)
(400.000)
(208)
(0)
Zinsoptionen – Kauf
310.632
0
310.632
7.590
185
Vorjahr (in TEUR)
(324.168)
(0)
(324.168)
(8.565)
(0)
Zinsoptionen – Verkauf
304.820
0
304.820
357
8.083
Vorjahr (in TEUR)
(268.093)
(0)
(268.093)
(0)
(7.433)
Wechselkursderivate
Devisentermingeschäfte
30.217
0
30.217
1.989
33
Vorjahr (in TEUR)
(36.486)
(0)
(36.486)
(1.837)
(154)
Währungs- und Zinsswaps
1.137.391
0
1.137.391
2.905
58.528
Vorjahr (in TEUR)
(1.127.668)
(0)
(1.127.668)
(5.176)
(88.791)
Für offene Zinsswaps wurde im Geschäftsjahr eine Rückstellung i.H.v. EUR 710.000 (Vorjahreswert TEUR 220) gebildet.
Zum 31.12.2011 dienen Wertpapiere im Nominale von EUR 5.796.900 (Vorjahreswert: TEUR 5.600) als Deckungsstock für Mündel-
geldspareinlagen i.H.v. EUR 5.307.371 (Vorjahreswert: TEUR 4.680). Für das EZB-Tenderverfahren wurden Sicherstellungen i.H.v.
EUR 17.300.000 (Vorjahreswert: TEUR 17.300) bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG und EUR 149.407.205 (Vorjahreswert:
TEUR 89.900) bei der OeNB geleistet. Weiters wurden Wertpapiere in der Höhe von EUR 1.170.900.000 (Vorjahreswert: TEUR 1.010.900)
für die Repo-Geschäfte über die SIX SIS AG verwendet. Weiters wurden EUR 20.000.000 (Vorjahreswert: TEUR 20.000) als Sicherheiten
für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und EUR 10.500.000 (Vorjahreswert: TEUR 10.500) für die GSA/Bargeldversorgung
hinterlegt. Kredite waren mit EUR 3.507.840 (Vorjahreswert: TEUR 3.957) an die Österreichische Kontrollbank AG, i.H.v. EUR 129.493.373
(Vorjahreswert: TEUR 156.152) an die Europäische Investitionsbank bzw. i.H.v. EUR 184.130.747 (Vorjahreswert: TEUR 143.924) an
die OeNB zediert.
Im Geschäftsjahr wurde ein Betrag von EUR 725.073 (Vorjahreswert TEUR 2.217) gemäß § 208 Abs. 2 UGB aus steuerrechtlichen
Gründen nicht zugeschrieben. Die künftig zu erwartende steuerliche Belastung beträgt EUR 181.268 (Vorjahreswert TEUR 554).