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Jahresabschluss
Bilanz zum 31. Dezember 2011 – Passiva
31.12.2011
31.12.2010
EUR
EUR
Tsd. EUR
Tsd. EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:
a) täglich fällig
1.783.414.906,61
1.696.424
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
2.168.997.574,37 3.952.412.480,98
2.315.875
4.012.299
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden:
a) Spareinlagen, darunter:
610.919.608,13
606.778
aa) täglich fällig
0
0
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
610.919.608,13
606.778
b) sonstige Verbindlichkeiten
darunter:
847.099.964,64 1.458.019.572,77
797.060
1.403.838
aa) täglich fällig
471.094.290,76
467.388
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
376.005.673,88
329.672
3. Verbriefte Verbindlichkeiten:
a) begebene Schuldverschreibungen
0
0
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten
1.379.181.985,91 1.379.181.985,91
1.188.185
1.188.185
4. Sonstige Verbindlichkeiten
131.880.000,35
149.033
5. Rechnungsabgrenzungsposten
1.944.957,32
2.571
6. Rückstellungen:
a) Rückstellungen für Abfertigungen
7.788.967,99
7.799
b) Rückstellungen für Pensionen
22.802.781,21
23.547
c) Steuerrückstellungen
1.900.000,00
0
d) sonstige
17.310.411,88 49.802.161,08
22.331
53.677
6.A Fonds für allgemeine Bankrisiken
0
0
7. Nachrangige Verbindlichkeiten
0
0
8. Ergänzungskapital
13.847.734,53
13.847
9. Gezeichnetes Kapital
84.950.000,00
84.950
10. Kapitalrücklagen:
a) gebundene
79.342.800,00
79.343
b) nicht gebundene
0 79.342.800,00
0
79.343
11. Gewinnrücklagen:
a) gesetzliche Rücklage
8.495.000,00
8.495
b) satzungsmäßige Rücklagen
0
0
c) andere Rücklagen
113.045.375,68 121.540.375,68
103.595
112.090
darunter:
gebundene Rücklagen
11.641.930,57
11.642
Rücklage gemäß § 225 Abs. 5 UGB
0
0
12. Haftrücklage gemäß § 23 Abs. 6 BWG
67.200.000,00
67.200
13. Bilanzgewinn
8.500.795,67
7.649
14. unversteuerte Rücklagen:
a) Bewertungsreserve
auf Grund von Sonderabschreibungen
7.086.847,40
7.266
b) sonstige unversteuerte Rücklagen
darunter:
0
7.086.847,40
0
7.266
aa) Investitionsrücklage gemäß § 9 EStG 1988
0
0
bb) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG 1988
0
0
cc) Mietzinsrücklage gemäß § 11 EStG 1988
0
0
dd) Übertragungsrücklage gemäß § 12 EStG 1988
0
0
SUMME der Passiva
7.355.709.711,69
7.181.948